Opret bruger
SONNE A/S logo

Årsrapport 2020

SONNE A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSONNE A/S
Regnskabsår2020
Periode1/11 - 31/10
Offentliggjort21. dec. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning104.990.202 kr.
Resultat1.848.946 kr.
EBITDA2.533.362 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
104.990.202 kr.
Vareforbrug
65.800.392 kr.
Bruttofortjeneste
39.189.810 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.656.448 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.533.362 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
529.680 kr.
EBIT
2.003.681 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
12.841 kr.
Finansielle omkostninger
413.638 kr.
Resultat før skat
2.228.393 kr.
Skat
379.447 kr.
Årets resultat
1.848.946 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.759.862 kr.
Materielle anlægsaktiver468.999 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.342.032 kr.
Anlægsaktiver i alt3.570.893 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt28.515.433 kr.
Likvide beholdninger0 kr.
Omsætningsaktiver i alt28.515.433 kr.
Aktiver
Aktiver i alt32.086.326 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.033.334 kr.
Overført resultat420.288 kr.
Reserver1.249.369 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt3.702.991 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser278.037 kr.
Andre hensættelser250.000 kr.
Hensættelser i alt528.037 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld2.668.462 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.668.462 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.056.932 kr.
Leverandørgæld6.793.301 kr.
Anden kortfristet gæld11.317.485 kr.
Skyldig selskabsskat19.118 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.186.836 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt27.855.298 kr.
Passiver
Passiver i alt32.086.326 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.003.681 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
529.680 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.632.920 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
900.441 kr.
Modtagne renter
12.841 kr.
Betalte renter
413.638 kr.
Pengestrømme fra drift
499.644 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-656.978 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-404.878 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.061.856 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-554.481 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
554.481 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.731 kr.
  • Balancekonsistens