Opret bruger
SONATE DRIFT ApS logo

Årsrapport 2025

SONATE DRIFT ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSONATE DRIFT ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort16. feb. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.953.229 kr.
EBITDA8.585.716 kr.
Ansatte129

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
71.810.845 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
63.203.829 kr.
Andre driftsomkostninger
21.300 kr.
EBITDA
8.585.716 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.612.001 kr.
EBIT
5.973.715 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.171.273 kr.
Finansielle omkostninger
745.312 kr.
Resultat før skat
6.399.676 kr.
Skat
1.446.447 kr.
Årets resultat
4.953.229 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver906.753 kr.
Materielle anlægsaktiver13.003.237 kr.
Finansielle anlægsaktiver303.641 kr.
Anlægsaktiver i alt14.213.631 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger518.780 kr.
Tilgodehavender i alt39.549.485 kr.
Værdipapirer18.782.328 kr.
Likvide beholdninger5.212.277 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.062.870 kr.
Aktiver
Aktiver i alt78.276.501 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat29.752.338 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte14.000.000 kr.
Minoritetsinteresser201.483 kr.
Egenkapital i alt44.078.821 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.510.497 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.510.497 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.693.275 kr.
Anden langfristet gæld3.315.905 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.009.180 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.618.273 kr.
Anden kortfristet gæld22.059.730 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.678.003 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt32.687.183 kr.
Passiver
Passiver i alt78.276.501 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.973.715 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.612.001 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-756.172 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.948.225 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.777.769 kr.
Modtagne renter
1.171.270 kr.
Betalte renter
745.312 kr.
Betalt skat
5.640.591 kr.
Pengestrømme fra drift
6.563.136 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-895.148 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.025.722 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.396.091 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
178.076 kr.
Udbyttebetaling
3.639.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-7.634.152 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.817.076 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.650.031 kr.
  • Balancekonsistens