Opret bruger
SONATE DRIFT ApS logo

Årsrapport 2023

SONATE DRIFT ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSONATE DRIFT ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort5. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat15.546.800 kr.
EBITDA19.635.318 kr.
Ansatte144

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
84.189.870 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
64.552.923 kr.
Andre driftsomkostninger
1.629 kr.
EBITDA
19.635.318 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.538.643 kr.
EBIT
18.096.675 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.532.548 kr.
Finansielle omkostninger
536.363 kr.
Resultat før skat
20.092.860 kr.
Skat
4.546.060 kr.
Årets resultat
15.546.800 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver806.668 kr.
Materielle anlægsaktiver10.750.919 kr.
Finansielle anlægsaktiver160 kr.
Anlægsaktiver i alt11.557.747 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger908.315 kr.
Tilgodehavender i alt46.734.701 kr.
Værdipapirer10.961.191 kr.
Likvide beholdninger5.122.780 kr.
Omsætningsaktiver i alt63.726.987 kr.
Aktiver
Aktiver i alt75.284.734 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat34.304.691 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.400.000 kr.
Minoritetsinteresser1.157.573 kr.
Egenkapital i alt36.987.264 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.784 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt7.784 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.052.587 kr.
Anden langfristet gæld6.695.265 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.747.852 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld5.394.720 kr.
Anden kortfristet gæld19.137.632 kr.
Skyldig selskabsskat5.009.482 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt29.541.834 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt38.289.686 kr.
Passiver
Passiver i alt75.284.734 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.096.675 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.538.643 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.785.671 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.701.320 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.719.669 kr.
Modtagne renter
1.163.607 kr.
Betalte renter
536.363 kr.
Betalt skat
1.053.104 kr.
Pengestrømme fra drift
7.293.809 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.938.804 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-300.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.238.804 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
171.921 kr.
Udbyttebetaling
900.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.143.842 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.071.921 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
983.084 kr.
  • Balancekonsistens