Opret bruger
SM

Årsrapport 2023

Sonas Midco ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSonas Midco ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort16. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning281.128.935 kr.
Resultat8.784.598 kr.
EBITDA101.315.870 kr.
Ansatte124

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
281.128.935 kr.
Vareforbrug
137.498.096 kr.
Bruttofortjeneste
143.630.839 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
95.680.633 kr.
Administrationsomkostninger
99.951.640 kr.
Andre driftsomkostninger
-153.317.304 kr.
EBITDA
101.315.870 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
57.636.671 kr.
EBIT
43.679.199 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
5.563.621 kr.
Finansielle omkostninger
21.786.197 kr.
Resultat før skat
27.456.623 kr.
Skat
18.672.025 kr.
Årets resultat
8.784.598 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver661.910.845 kr.
Materielle anlægsaktiver37.981.879 kr.
Finansielle anlægsaktiver48.487.130 kr.
Anlægsaktiver i alt748.379.854 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt92.351.031 kr.
Likvide beholdninger136.937.100 kr.
Omsætningsaktiver i alt229.288.131 kr.
Aktiver
Aktiver i alt977.667.985 kr.
Egenkapital
Selskabskapital83.817.007 kr.
Overført resultat523.166.847 kr.
Reserver22.000.000 kr.
Minoritetsinteresser219.538 kr.
Egenkapital i alt629.203.392 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing213.968.582 kr.
Anden langfristet gæld18.173.095 kr.
Langfristede forpligtelser i alt232.141.677 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld20.157.868 kr.
Anden kortfristet gæld-3.589.281 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.568.587 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt348.464.593 kr.
Passiver
Passiver i alt977.667.985 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
43.679.199 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
57.636.671 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
81.637 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.335.930 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
92.061.577 kr.
Modtagne renter
5.563.621 kr.
Betalte renter
-21.786.197 kr.
Betalt skat
-17.345.160 kr.
Pengestrømme fra drift
58.493.841 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.861.629 kr.
Pengestrømme fra investering
-48.416.810 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.326.865 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.570.113 kr.
Pengestrømme fra finansiering
243.248 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
10.320.279 kr.
  • Balancekonsistens