Opret bruger
SM

Årsrapport 2022

Sonas Midco ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSonas Midco ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort26. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning268.448.977 kr.
Resultat-17.681.025 kr.
EBITDA76.398.324 kr.
Ansatte120

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
268.448.977 kr.
Vareforbrug
157.996.319 kr.
Bruttofortjeneste
108.048.452 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
69.623.797 kr.
Administrationsomkostninger
93.743.011 kr.
Andre driftsomkostninger
-131.716.680 kr.
EBITDA
76.398.324 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
62.092.883 kr.
EBIT
14.305.441 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.188.487 kr.
Finansielle omkostninger
15.069.862 kr.
Resultat før skat
2.828.272 kr.
Skat
20.509.297 kr.
Årets resultat
-17.681.025 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver714.241.979 kr.
Materielle anlægsaktiver41.425.786 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.931.948 kr.
Anlægsaktiver i alt757.599.713 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt95.123.697 kr.
Likvide beholdninger126.616.821 kr.
Omsætningsaktiver i alt221.740.518 kr.
Aktiver
Aktiver i alt979.340.231 kr.
Egenkapital
Selskabskapital83.817.007 kr.
Overført resultat514.154.993 kr.
Reserver22.000.000 kr.
Minoritetsinteresser365.157 kr.
Egenkapital i alt620.337.157 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing212.460.734 kr.
Anden langfristet gæld17.551.184 kr.
Langfristede forpligtelser i alt230.011.918 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld14.034.940 kr.
Anden kortfristet gæld114.956.216 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt128.991.156 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt359.003.074 kr.
Passiver
Passiver i alt979.340.231 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.305.441 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
62.092.883 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-17.992.310 kr.
Ændring i arbejdskapital
26.992.795 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
85.398.809 kr.
Modtagne renter
1.188.487 kr.
Betalte renter
15.069.863 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
71.517.433 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.379.365 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
2.836.439 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.836.439 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
67.301.629 kr.
  • Balancekonsistens