Opret bruger
SH

Årsrapport 2022

SOLE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSOLE HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning100.964.959 kr.
Resultat7.501.381 kr.
EBITDA2.615.714 kr.
Ansatte47

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
100.964.959 kr.
Vareforbrug
82.453.145 kr.
Bruttofortjeneste
-1.068.711 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
625.019 kr.
Administrationsomkostninger
14.163.804 kr.
Andre driftsomkostninger
-18.473.248 kr.
EBITDA
2.615.714 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
2.615.714 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.544.219 kr.
Finansielle omkostninger
5.655.401 kr.
Resultat før skat
6.767.032 kr.
Skat
-734.349 kr.
Årets resultat
7.501.381 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.849.887 kr.
Materielle anlægsaktiver124.312.129 kr.
Finansielle anlægsaktiver55.537.455 kr.
Anlægsaktiver i alt181.699.471 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger179.704.419 kr.
Tilgodehavender i alt134.796.261 kr.
Værdipapirer32.643.773 kr.
Likvide beholdninger25.258.048 kr.
Omsætningsaktiver i alt372.402.501 kr.
Aktiver
Aktiver i alt554.101.972 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat283.727.713 kr.
Reserver1 kr.
Udbytte10.000.000 kr.
Minoritetsinteresser10.289.280 kr.
Egenkapital i alt304.216.994 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.741.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.741.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing61.206.376 kr.
Anden langfristet gæld971.453 kr.
Langfristede forpligtelser i alt62.177.829 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån152.761.827 kr.
Leverandørgæld5.776.039 kr.
Anden kortfristet gæld27.428.283 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt185.966.149 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt248.143.978 kr.
Passiver
Passiver i alt554.101.972 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.615.714 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
3.730.973 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.384.264 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.730.951 kr.
Modtagne renter
9.544.219 kr.
Betalte renter
5.655.401 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
18.619.769 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-39.608.434 kr.
Pengestrømme fra investering
-74.320.829 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
46.951.000 kr.
Afdrag på lån
31.704.135 kr.
Øvrige finansieringsposter
-58.700.370 kr.
Pengestrømme fra finansiering
19.954.765 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-35.746.295 kr.
  • Balancekonsistens