Opret bruger
Søholmen ApS logo

Årsrapport 2023

Søholmen ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSøholmen ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort29. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.233.838 kr.
EBITDA3.119.799 kr.
Ansatte1

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
3.418.090 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
298.290 kr.
Andre driftsomkostninger
1 kr.
EBITDA
3.119.799 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
3.119.799 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.344.119 kr.
Finansielle omkostninger
1.035.942 kr.
Resultat før skat
5.427.976 kr.
Skat
1.194.138 kr.
Årets resultat
4.233.838 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner0 kr.
Anlægsaktiver i alt111.464.150 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg333.919 kr.
Andre tilgodehavender337.724 kr.
Forudbetalinger7.899 kr.
Omsætningsaktiver i alt679.541 kr.
Aktiver
Aktiver i alt112.143.691 kr.
Egenkapital
Selskabskapital339.000 kr.
Overført resultat66.111.382 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt66.450.382 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser18.936.654 kr.
Andre hensættelser-18.936.654 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing20.938.045 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.938.045 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån486.503 kr.
Leverandørgæld653.971 kr.
Anden kortfristet gæld3.508.572 kr.
Skyldig selskabsskat1.169.564 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt5.818.610 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt26.756.655 kr.
Passiver
Passiver i alt93.207.037 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.119.799 kr.
Ændring i arbejdskapital
-673.125 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
5.638.071 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.464.150 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
19.130.144 kr.
Afdrag på lån
24.124.215 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
10.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.005.929 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
179.850 kr.
  • Balancekonsistens