Opret bruger
SOFT & TEKNIK A/S logo

Årsrapport 2023

SOFT & TEKNIK A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSOFT & TEKNIK A/S
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort23. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat604.911 kr.
EBITDA2.715.285 kr.
Ansatte85

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
58.989.508 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
56.216.564 kr.
Andre driftsomkostninger
57.659 kr.
EBITDA
2.715.285 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.230.522 kr.
EBIT
1.484.763 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
133.199 kr.
Finansielle omkostninger
844.226 kr.
Resultat før skat
777.911 kr.
Skat
173.000 kr.
Årets resultat
604.911 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.634.715 kr.
Materielle anlægsaktiver5.588.509 kr.
Finansielle anlægsaktiver936.977 kr.
Anlægsaktiver i alt10.160.201 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.560.000 kr.
Tilgodehavender i alt37.879.267 kr.
Værdipapirer70.422 kr.
Likvide beholdninger82.730 kr.
Omsætningsaktiver i alt45.592.419 kr.
Aktiver
Aktiver i alt55.752.620 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat4.879.259 kr.
Reserver2.816.822 kr.
Egenkapital i alt8.696.081 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing104.026 kr.
Anden langfristet gæld2.128.684 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.232.710 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.682.406 kr.
Leverandørgæld20.410.978 kr.
Anden kortfristet gæld12.730.445 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt44.823.829 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt47.056.539 kr.
Passiver
Passiver i alt55.752.620 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.484.763 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.230.522 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
57.659 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.457.779 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.315.165 kr.
Modtagne renter
109.373 kr.
Betalte renter
-844.226 kr.
Betalt skat
-815.077 kr.
Pengestrømme fra drift
-234.765 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.588.048 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.426.101 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.809.886 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.510.731 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-451.378 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.059.353 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.702 kr.
  • Balancekonsistens