Opret bruger
SOFT & TEKNIK A/S logo

Årsrapport 2022

SOFT & TEKNIK A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSOFT & TEKNIK A/S
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort25. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-9.884.940 kr.
EBITDA-11.749.112 kr.
Ansatte61

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.658.910 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.408.022 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-11.749.112 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
726.996 kr.
EBIT
-12.476.108 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
114.120 kr.
Finansielle omkostninger
298.480 kr.
Resultat før skat
-12.656.940 kr.
Skat
-2.772.000 kr.
Årets resultat
-9.884.940 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver80.000 kr.
Materielle anlægsaktiver5.618.549 kr.
Finansielle anlægsaktiver864.211 kr.
Anlægsaktiver i alt6.562.760 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.267.577 kr.
Tilgodehavender i alt26.017.006 kr.
Værdipapirer49.566 kr.
Likvide beholdninger68.028 kr.
Omsætningsaktiver i alt32.402.177 kr.
Aktiver
Aktiver i alt38.964.937 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat7.077.201 kr.
Reserver13.970 kr.
Egenkapital i alt8.091.171 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing507.920 kr.
Anden langfristet gæld4.613.240 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.121.160 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.952.744 kr.
Leverandørgæld8.814.830 kr.
Anden kortfristet gæld9.171.333 kr.
Skyldig selskabsskat813.699 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.752.606 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt30.873.766 kr.
Passiver
Passiver i alt38.964.937 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-12.476.108 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
726.996 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-101.381 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.502.946 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-14.353.439 kr.
Modtagne renter
107.850 kr.
Betalte renter
-298.480 kr.
Betalt skat
-3.127 kr.
Pengestrømme fra drift
-14.547.196 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-100.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.357.917 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.109.617 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.922.479 kr.
Afdrag på lån
-298.227 kr.
Øvrige finansieringsposter
8.397.550 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.021.802 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.635.011 kr.
  • Balancekonsistens