Opret bruger
SH

Årsrapport 2022

Sofaco Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSofaco Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort23. jan. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning767.681.000 kr.
Resultat25.878.000 kr.
EBITDA81.622.000 kr.
Ansatte261

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
767.681.000 kr.
Vareforbrug
594.802.000 kr.
Bruttofortjeneste
172.879.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
91.257.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
81.622.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
41.809.000 kr.
EBIT
39.813.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.213.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.259.000 kr.
Resultat før skat
43.767.000 kr.
Skat
17.889.000 kr.
Årets resultat
25.878.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver176.066.000 kr.
Materielle anlægsaktiver5.774.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.628.000 kr.
Anlægsaktiver i alt183.468.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger125.989.000 kr.
Tilgodehavender i alt63.154.000 kr.
Likvide beholdninger29.935.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt219.078.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt402.546.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital21.060.000 kr.
Overført resultat254.383.000 kr.
Reserver656.000 kr.
Egenkapital i alt276.099.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.009.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.009.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld16.118.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.118.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån100.000 kr.
Leverandørgæld31.317.000 kr.
Anden kortfristet gæld65.995.000 kr.
Skyldig selskabsskat10.908.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt108.320.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt124.438.000 kr.
Passiver
Passiver i alt402.546.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
39.813.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
41.809.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
263.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-95.887.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-14.002.000 kr.
Modtagne renter
6.213.000 kr.
Betalte renter
2.258.000 kr.
Betalt skat
10.852.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-20.899.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.337.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.494.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.685.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
30.000.000 kr.
Afdrag på lån
38.513.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-77.026.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.513.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-37.097.000 kr.
  • Balancekonsistens