Opret bruger
SH

Årsrapport 2021

Sofaco Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSofaco Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/8
Offentliggjort27. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning505.559.000 kr.
Resultat35.802.000 kr.
EBITDA81.793.000 kr.
Ansatte271

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
505.559.000 kr.
Vareforbrug
368.503.000 kr.
Bruttofortjeneste
137.056.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.263.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
81.793.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
27.626.000 kr.
EBIT
54.167.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.711.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.388.000 kr.
Resultat før skat
52.490.000 kr.
Skat
16.688.000 kr.
Årets resultat
35.802.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver212.102.000 kr.
Materielle anlægsaktiver3.649.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.436.000 kr.
Anlægsaktiver i alt217.187.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger70.523.000 kr.
Tilgodehavender i alt39.364.000 kr.
Likvide beholdninger67.032.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt176.919.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt394.106.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital21.060.000 kr.
Overført resultat228.505.000 kr.
Reserver-13.000 kr.
Egenkapital i alt249.552.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.271.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.271.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing26.000 kr.
Anden langfristet gæld17.156.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.182.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån37.589.000 kr.
Leverandørgæld34.644.000 kr.
Anden kortfristet gæld49.300.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.568.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt125.101.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt142.283.000 kr.
Passiver
Passiver i alt394.106.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
54.167.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
27.626.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
161.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-14.655.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
67.299.000 kr.
Modtagne renter
1.711.000 kr.
Betalte renter
3.388.000 kr.
Betalt skat
-615.000 kr.
Pengestrømme fra drift
66.237.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.487.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-210.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.644.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
29.948.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-29.948.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
34.645.000 kr.
  • Balancekonsistens