Opret bruger
SH

Årsrapport 2019

Sofaco Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSofaco Holding ApS
Regnskabsår2019
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort31. aug. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning439.494.000 kr.
Resultat-13.062.000 kr.
EBITDA17.035.000 kr.
Ansatte264

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
439.494.000 kr.
Vareforbrug
363.493.000 kr.
Bruttofortjeneste
76.001.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
58.966.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
17.035.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
18.918.000 kr.
EBIT
-1.883.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.797.000 kr.
Finansielle omkostninger
13.156.000 kr.
Resultat før skat
-12.648.000 kr.
Skat
414.000 kr.
Årets resultat
-13.062.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver252.163.000 kr.
Materielle anlægsaktiver7.547.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.468.000 kr.
Anlægsaktiver i alt263.178.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger44.274.000 kr.
Tilgodehavender i alt44.660.000 kr.
Likvide beholdninger31.119.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt120.053.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt383.231.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital21.032.000 kr.
Overført resultat185.148.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt206.180.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing112.062.000 kr.
Anden langfristet gæld969.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt113.031.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.000 kr.
Leverandørgæld40.654.000 kr.
Anden kortfristet gæld22.869.000 kr.
Skyldig selskabsskat475.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt64.020.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt177.051.000 kr.
Passiver
Passiver i alt383.231.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.883.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
18.918.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.206.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.020.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
17.849.000 kr.
Modtagne renter
240.000 kr.
Betalte renter
9.720.000 kr.
Betalt skat
1.485.000 kr.
Pengestrømme fra drift
6.884.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.020.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.567.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.946.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.279.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
7.279.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
10.217.000 kr.
  • Balancekonsistens