Opret bruger
SH

Årsrapport 2018

Sofaco Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSofaco Holding ApS
Regnskabsår2018
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort20. jun. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-11.762.000 kr.
EBITDA14.820.000 kr.
Ansatte281

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
63.443.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
48.083.000 kr.
Andre driftsomkostninger
540.000 kr.
EBITDA
14.820.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
16.919.000 kr.
EBIT
-2.099.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
843.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.311.000 kr.
Resultat før skat
-10.765.000 kr.
Skat
997.000 kr.
Årets resultat
-11.762.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver263.900.000 kr.
Materielle anlægsaktiver10.018.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.109.000 kr.
Anlægsaktiver i alt278.027.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger37.190.000 kr.
Tilgodehavender i alt34.921.000 kr.
Likvide beholdninger20.906.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt93.017.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt371.044.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital20.943.000 kr.
Overført resultat197.096.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt218.039.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser50.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt50.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing106.579.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt106.579.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.637.000 kr.
Leverandørgæld23.006.000 kr.
Anden kortfristet gæld21.098.000 kr.
Skyldig selskabsskat635.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt46.376.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt152.955.000 kr.
Passiver
Passiver i alt371.044.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.099.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
16.919.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.856.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.965.000 kr.
Modtagne renter
843.000 kr.
Betalte renter
10.311.000 kr.
Betalt skat
3.995.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-6.498.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.928.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.345.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.488.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
7.488.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-9.355.000 kr.
  • Balancekonsistens