Opret bruger
SD

Årsrapport 2025

Sofaco Design ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSofaco Design ApS
Regnskabsår2025
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort19. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning542.433.000 kr.
Resultat-93.141.000 kr.
EBITDA12.476.000 kr.
Ansatte234

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
542.433.000 kr.
Vareforbrug
426.530.000 kr.
Bruttofortjeneste
115.903.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
103.427.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
12.476.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
102.376.000 kr.
EBIT
-89.957.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
515.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.813.000 kr.
Resultat før skat
-92.255.000 kr.
Skat
886.000 kr.
Årets resultat
-93.141.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.111.000 kr.
Materielle anlægsaktiver11.636.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.328.000 kr.
Anlægsaktiver i alt22.075.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger51.268.000 kr.
Tilgodehavender i alt40.308.000 kr.
Likvide beholdninger23.105.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt114.681.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt136.756.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat66.482.000 kr.
Reserver-331.000 kr.
Egenkapital i alt66.251.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.408.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.408.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån644.000 kr.
Leverandørgæld25.903.000 kr.
Anden kortfristet gæld41.958.000 kr.
Skyldig selskabsskat592.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt69.097.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt69.097.000 kr.
Passiver
Passiver i alt136.756.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-89.957.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
102.376.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-87.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.250.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
21.582.000 kr.
Modtagne renter
515.000 kr.
Betalte renter
2.813.000 kr.
Betalt skat
-351.000 kr.
Pengestrømme fra drift
19.635.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.951.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.587.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.064.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.100.000 kr.
Afdrag på lån
15.051.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
116.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-13.067.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.496.000 kr.
  • Balancekonsistens