Opret bruger
SD

Årsrapport 2024

Sofaco Design ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSofaco Design ApS
Regnskabsår2024
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort23. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning524.114.000 kr.
Resultat-42.971.000 kr.
EBITDA1.205.000 kr.
Ansatte242

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
524.114.000 kr.
Vareforbrug
427.000.000 kr.
Bruttofortjeneste
97.114.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
95.909.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
1.205.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
42.461.000 kr.
EBIT
-41.256.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
365.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.088.000 kr.
Resultat før skat
-44.979.000 kr.
Skat
-2.008.000 kr.
Årets resultat
-42.971.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver102.565.000 kr.
Materielle anlægsaktiver9.230.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.592.000 kr.
Anlægsaktiver i alt113.387.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger74.072.000 kr.
Tilgodehavender i alt37.545.000 kr.
Likvide beholdninger27.601.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt139.218.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt252.605.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat159.623.000 kr.
Reserver-244.000 kr.
Egenkapital i alt159.479.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.660.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.660.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån181.000 kr.
Leverandørgæld28.057.000 kr.
Anden kortfristet gæld62.561.000 kr.
Skyldig selskabsskat667.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt91.466.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt91.466.000 kr.
Passiver
Passiver i alt252.605.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-41.256.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
42.461.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-51.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.990.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.144.000 kr.
Modtagne renter
365.000 kr.
Betalte renter
-4.088.000 kr.
Betalt skat
9.513.000 kr.
Pengestrømme fra drift
12.934.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.582.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.662.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.016.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
72.000 kr.
Afdrag på lån
-5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.928.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.990.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens