Opret bruger
SD

Årsrapport 2023

Sofaco Design ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSofaco Design ApS
Regnskabsår2023
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort26. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning600.420.000 kr.
Resultat-72.749.000 kr.
EBITDA-30.040.000 kr.
Ansatte242

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
600.420.000 kr.
Vareforbrug
540.177.000 kr.
Bruttofortjeneste
60.243.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
90.283.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-30.040.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
43.062.000 kr.
EBIT
-73.102.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
102.000 kr.
Finansielle omkostninger
9.906.000 kr.
Resultat før skat
-82.906.000 kr.
Skat
-10.157.000 kr.
Årets resultat
-72.749.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver140.312.000 kr.
Materielle anlægsaktiver7.776.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.561.000 kr.
Anlægsaktiver i alt149.649.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger69.393.000 kr.
Tilgodehavender i alt43.792.000 kr.
Likvide beholdninger25.611.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt138.796.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt288.445.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat202.593.000 kr.
Reserver-376.000 kr.
Egenkapital i alt202.317.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.273.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.273.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån109.000 kr.
Leverandørgæld22.984.000 kr.
Anden kortfristet gæld58.950.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.812.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt83.855.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt83.855.000 kr.
Passiver
Passiver i alt288.445.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-73.102.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
43.062.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-776.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
82.889.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
52.073.000 kr.
Modtagne renter
102.000 kr.
Betalte renter
9.906.000 kr.
Betalt skat
27.103.000 kr.
Pengestrømme fra drift
15.166.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.447.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.119.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.499.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.000 kr.
Afdrag på lån
10.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-20.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.991.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.324.000 kr.
  • Balancekonsistens