SH
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedSØNDERVIG HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort17. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat29.991.207 kr.
EBITDA19.333.339 kr.
Ansatte51
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.005.198 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.383.243 kr.
Andre driftsomkostninger
288.616 kr.
EBITDA
19.333.339 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.166.384 kr.
EBIT
14.166.955 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
18.666.091 kr.
Finansielle omkostninger
2.260.708 kr.
Resultat før skat
36.699.874 kr.
Skat
6.708.667 kr.
Årets resultat
29.991.207 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver129.441.951 kr.
Finansielle anlægsaktiver51.991.421 kr.
Anlægsaktiver i alt181.433.372 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.251.307 kr.
Tilgodehavender i alt2.464.105 kr.
Værdipapirer107.456.498 kr.
Likvide beholdninger5.007.671 kr.
Omsætningsaktiver i alt124.179.581 kr.
Aktiver
Aktiver i alt305.612.953 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat188.763.531 kr.
Reserver39.440.048 kr.
Udbytte4.000.000 kr.
Egenkapital i alt232.403.579 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser10.389.208 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt10.389.208 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing30.754.801 kr.
Anden langfristet gæld3.637.765 kr.
Langfristede forpligtelser i alt34.392.566 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.281.407 kr.
Leverandørgæld6.370.975 kr.
Anden kortfristet gæld13.936.286 kr.
Skyldig selskabsskat4.838.932 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt28.427.600 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt62.820.166 kr.
Passiver
Passiver i alt305.612.953 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.166.955 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.166.384 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.846.166 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
22.179.505 kr.
Modtagne renter
2.796.999 kr.
Betalte renter
2.164.865 kr.
Betalt skat
2.995.413 kr.
Pengestrømme fra drift
19.816.226 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.665.489 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.290.294 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.915.281 kr.
Afdrag på lån
11.705.058 kr.
Udbyttebetaling
2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-27.410.116 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-10.789.777 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.736.155 kr.
- Balancekonsistens