Opret bruger
SA

Årsrapport 2023

SØFRYD ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSØFRYD ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort27. okt. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat39.516.269 kr.
EBITDA51.581.834 kr.
Ansatte1

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.962.391 kr.
Kapacitetsomkostninger
Andre driftsomkostninger
-10.619.443 kr.
EBITDA
51.581.834 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
51.581.834 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
12.242.806 kr.
Finansielle omkostninger
13.078.229 kr.
Resultat før skat
50.746.411 kr.
Skat
11.230.142 kr.
Årets resultat
39.516.269 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver909.344.703 kr.
Finansielle anlægsaktiver155.046.687 kr.
Anlægsaktiver i alt909.344.703 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt20.421.241 kr.
Likvide beholdninger312.649 kr.
Omsætningsaktiver i alt20.733.890 kr.
Aktiver
Aktiver i alt930.078.593 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat312.979.952 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt313.104.952 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser58.243.868 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt58.243.868 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing421.443.328 kr.
Anden langfristet gæld83.787.930 kr.
Langfristede forpligtelser i alt505.231.258 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån16.650.351 kr.
Leverandørgæld28.518.691 kr.
Anden kortfristet gæld8.329.473 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt53.498.515 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt558.729.773 kr.
Passiver
Passiver i alt930.078.593 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
51.581.834 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-10.184.834 kr.
Ændring i arbejdskapital
54.379.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
95.776.000 kr.
Modtagne renter
12.243.000 kr.
Betalte renter
13.078.000 kr.
Betalt skat
8.363.000 kr.
Pengestrømme fra drift
86.578.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-66.887.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-66.887.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-19.571.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-19.571.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
120.000 kr.
  • Balancekonsistens