Opret bruger
Søby Holding ApS logo

Årsrapport 2022

Søby Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSøby Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort8. nov. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.413.464 kr.
EBITDA16.885.696 kr.
Ansatte47

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
25.497.160 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.721.981 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
6.609.969 kr.
Administrationsomkostninger
10.263.853 kr.
Andre driftsomkostninger
-39.984.339 kr.
EBITDA
16.885.696 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.262.358 kr.
EBIT
8.623.338 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
355.982 kr.
Finansielle omkostninger
661.509 kr.
Resultat før skat
8.317.811 kr.
Skat
2.904.347 kr.
Årets resultat
5.413.464 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.041.388 kr.
Materielle anlægsaktiver23.239.790 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt38.281.178 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger22.937.607 kr.
Tilgodehavender i alt8.271.965 kr.
Likvide beholdninger11.647.127 kr.
Omsætningsaktiver i alt42.856.699 kr.
Aktiver
Aktiver i alt81.137.877 kr.
Egenkapital
Selskabskapital300.000 kr.
Overført resultat44.931.060 kr.
Reserver770.869 kr.
Udbytte6.000.000 kr.
Egenkapital i alt52.001.929 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser626.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt626.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.706.321 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.706.321 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån21.238 kr.
Leverandørgæld2.978.956 kr.
Anden kortfristet gæld11.354.705 kr.
Skyldig selskabsskat2.448.728 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.803.627 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt28.509.948 kr.
Passiver
Passiver i alt81.137.877 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.623.338 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.262.358 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
633.550 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.325.349 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.193.897 kr.
Modtagne renter
355.982 kr.
Betalte renter
-661.509 kr.
Betalt skat
-3.563.741 kr.
Pengestrømme fra drift
10.324.629 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.155.696 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.155.696 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-11.712.089 kr.
Udbyttebetaling
-3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.576.118 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-16.288.207 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.119.274 kr.
  • Balancekonsistens