Opret bruger
SOCO SYSTEM A/S logo

Årsrapport 2023

SOCO SYSTEM A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSOCO SYSTEM A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort25. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning189.842.826 kr.
Resultat-1.185.760 kr.
EBITDA-2.820.231 kr.
Ansatte162

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
189.842.826 kr.
Vareforbrug
140.155.003 kr.
Bruttofortjeneste
49.619.510 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
30.078.536 kr.
Administrationsomkostninger
22.429.518 kr.
Andre driftsomkostninger
-68.313 kr.
EBITDA
-2.820.231 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-2.820.231 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.553.762 kr.
Finansielle omkostninger
630.144 kr.
Resultat før skat
-1.896.613 kr.
Skat
-710.853 kr.
Årets resultat
-1.185.760 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Andre immaterielle anlægsaktiver4.808.262 kr.
Grunde og bygninger12.155.968 kr.
Produktionsanlæg og maskiner5.836.878 kr.
Investeringer0 kr.
Deposita1.701.350 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-1.701.350 kr.
Anlægsaktiver i alt24.515.751 kr.
Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender7.199.031 kr.
Forudbetalinger1.111.530 kr.
Likvide beholdninger14.271.241 kr.
Omsætningsaktiver i alt106.119.996 kr.
Aktiver
Aktiver i alt130.635.747 kr.
Egenkapital
Selskabskapital13.000.000 kr.
Overført resultat51.571.171 kr.
Reserver5.948.465 kr.
Egenkapital i alt70.519.636 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.014.267 kr.
Andre hensættelser-1.014.267 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.754.643 kr.
Anden langfristet gæld-1.754.643 kr.
Langfristede forpligtelser i alt—
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.592.415 kr.
Leverandørgæld14.870.533 kr.
Anden kortfristet gæld-22.925.272 kr.
Skyldig selskabsskat462.324 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt—
Forpligtelser
Forpligtelser i alt—
Passiver
Passiver i alt70.519.636 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.820.231 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
3.067.231 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.994.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.747.000 kr.
Betalt skat
1.494.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.317.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.255.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-959.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.322.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
650.000 kr.
Afdrag på lån
-400.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
800.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.050.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.589.000 kr.
  • Balancekonsistens