Opret bruger
SOCO INVENT A/S logo

Årsrapport 2023

SOCO INVENT A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSOCO INVENT A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort16. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning189.842.826 kr.
Resultat-2.300.515 kr.
EBITDA-2.924.912 kr.
Ansatte155

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
189.842.826 kr.
Vareforbrug
140.155.003 kr.
Bruttofortjeneste
49.619.510 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
30.078.536 kr.
Administrationsomkostninger
22.534.199 kr.
Andre driftsomkostninger
-68.313 kr.
EBITDA
-2.924.912 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-2.924.912 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
102.978 kr.
Finansielle omkostninger
636.113 kr.
Resultat før skat
-3.458.047 kr.
Skat
-1.157.532 kr.
Årets resultat
-2.300.515 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Andre immaterielle anlægsaktiver4.808.262 kr.
Grunde og bygninger12.155.968 kr.
Produktionsanlæg og maskiner5.836.878 kr.
Investeringer0 kr.
Deposita1.701.350 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-1.701.350 kr.
Anlægsaktiver i alt24.515.751 kr.
Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender7.378.370 kr.
Forudbetalinger1.137.006 kr.
Udskudte skatteaktiver1.511.894 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.861.128 kr.
Aktiver
Aktiver i alt111.376.879 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat43.999.615 kr.
Reserver6.148.465 kr.
Egenkapital i alt51.148.080 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.014.267 kr.
Andre hensættelser-1.014.267 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.754.643 kr.
Anden langfristet gæld-1.754.643 kr.
Langfristede forpligtelser i alt—
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.592.415 kr.
Leverandørgæld14.968.970 kr.
Anden kortfristet gæld-23.037.960 kr.
Skyldig selskabsskat476.575 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt—
Forpligtelser
Forpligtelser i alt—
Passiver
Passiver i alt51.148.080 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.924.912 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.879.912 kr.
Ændring i arbejdskapital
-914.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.959.000 kr.
Betalte renter
636.000 kr.
Betalt skat
878.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.370.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.255.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-959.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.263.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-658.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.316.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
658.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.975.000 kr.
  • Balancekonsistens