Opret bruger
SI

Årsrapport 2022

SOCO INVENT A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSOCO INVENT A/S
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort31. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning188.068.994 kr.
Resultat3.824.245 kr.
EBITDA4.861.706 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
188.068.994 kr.
Vareforbrug
135.875.611 kr.
Bruttofortjeneste
52.160.044 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
26.002.516 kr.
Administrationsomkostninger
21.329.161 kr.
Andre driftsomkostninger
-33.339 kr.
EBITDA
4.861.706 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
4.861.706 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.346.337 kr.
Finansielle omkostninger
1.503.453 kr.
Resultat før skat
4.704.590 kr.
Skat
880.345 kr.
Årets resultat
3.824.245 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Andre immaterielle anlægsaktiver2.714.844 kr.
Grunde og bygninger12.558.378 kr.
Produktionsanlæg og maskiner6.141.946 kr.
Investeringer0 kr.
Deposita1.585.009 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-1.585.009 kr.
Anlægsaktiver i alt23.094.453 kr.
Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender4.940.299 kr.
Forudbetalinger2.107.544 kr.
Udskudte skatteaktiver961.484 kr.
Likvide beholdninger19.173.162 kr.
Omsætningsaktiver i alt87.124.677 kr.
Aktiver
Aktiver i alt110.219.130 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat46.429.174 kr.
Reserver6.219.421 kr.
Egenkapital i alt53.648.595 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.535.241 kr.
Andre hensættelser-1.535.241 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.237.955 kr.
Anden langfristet gæld-4.237.955 kr.
Langfristede forpligtelser i alt—
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.542.128 kr.
Leverandørgæld12.691.137 kr.
Anden kortfristet gæld-19.856.527 kr.
Skyldig selskabsskat623.262 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt—
Forpligtelser
Forpligtelser i alt—
Passiver
Passiver i alt53.648.595 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.861.706 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
756.294 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.962.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.656.000 kr.
Betalte renter
-1.503.000 kr.
Betalt skat
-2.855.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.356.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.598.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-470.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.051.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-3.259.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
6.518.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.259.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.148.000 kr.
  • Balancekonsistens