Opret bruger
SH

Årsrapport 2022

SØ HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSØ HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-6.596.000 kr.
EBITDA13.234.000 kr.
Ansatte85

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
58.378.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
45.144.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
13.234.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.609.000 kr.
EBIT
11.625.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.828.000 kr.
Finansielle omkostninger
24.458.000 kr.
Resultat før skat
-10.005.000 kr.
Skat
-3.440.000 kr.
Årets resultat
-6.596.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.409.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver695.000 kr.
Anlægsaktiver i alt9.104.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger17.405.000 kr.
Tilgodehavender i alt40.090.000 kr.
Værdipapirer97.854.000 kr.
Likvide beholdninger18.572.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt173.921.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt183.025.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat114.598.000 kr.
Reserver-338.000 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt116.385.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.210.000 kr.
Andre hensættelser500.000 kr.
Hensættelser i alt7.710.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing103.000 kr.
Anden langfristet gæld2.021.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.124.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån16.319.000 kr.
Leverandørgæld20.535.000 kr.
Anden kortfristet gæld18.948.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.004.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt56.806.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt58.930.000 kr.
Passiver
Passiver i alt183.025.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.625.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.609.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-471.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.601.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.162.000 kr.
Modtagne renter
2.828.000 kr.
Betalte renter
-7.209.000 kr.
Betalt skat
-4.313.000 kr.
Pengestrømme fra drift
2.468.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.512.000 kr.
Pengestrømme fra investering
6.671.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
998.000 kr.
Afdrag på lån
-1.250.000 kr.
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-61.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.313.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.826.000 kr.
  • Balancekonsistens