Opret bruger
SH

Årsrapport 2021

SØ HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSØ HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning50.000 kr.
Resultat22.558.000 kr.
EBITDA5.296.000 kr.
Ansatte85

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
50.000 kr.
Bruttofortjeneste
42.988.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
37.692.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.296.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.633.000 kr.
EBIT
3.663.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
28.313.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.355.000 kr.
Resultat før skat
30.621.000 kr.
Skat
8.063.000 kr.
Årets resultat
22.558.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.595.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver684.000 kr.
Anlægsaktiver i alt9.279.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.839.000 kr.
Tilgodehavender i alt50.695.000 kr.
Værdipapirer123.297.000 kr.
Likvide beholdninger10.746.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt194.577.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt203.856.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat123.193.000 kr.
Reserver242.000 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt124.560.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser12.121.000 kr.
Andre hensættelser500.000 kr.
Hensættelser i alt12.621.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing163.000 kr.
Anden langfristet gæld3.271.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.434.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.300.000 kr.
Leverandørgæld25.593.000 kr.
Anden kortfristet gæld16.246.000 kr.
Skyldig selskabsskat6.102.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt63.241.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt66.675.000 kr.
Passiver
Passiver i alt203.856.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.663.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.633.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
165.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.470.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.009.000 kr.
Modtagne renter
27.500.000 kr.
Betalte renter
-1.355.000 kr.
Betalt skat
-1.074.000 kr.
Pengestrømme fra drift
20.062.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-712.000 kr.
Pengestrømme fra investering
417.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.234.000 kr.
Afdrag på lån
-65.000 kr.
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-61.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
108.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
20.587.000 kr.
  • Balancekonsistens