Opret bruger
SA

Årsrapport 2023

SITEIMPROVE A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSITEIMPROVE A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning710.934.673 kr.
Resultat-114.251.945 kr.
EBITDA-107.300.235 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
710.934.673 kr.
Vareforbrug
205.375.157 kr.
Bruttofortjeneste
505.559.516 kr.
Kapacitetsomkostninger
Forskning og udvikling
162.307.623 kr.
Andre driftsomkostninger
450.552.128 kr.
EBITDA
-107.300.235 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-107.300.235 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
43.598.041 kr.
Finansielle omkostninger
54.731.801 kr.
Resultat før skat
-118.433.995 kr.
Skat
-4.188.939 kr.
Årets resultat
-114.251.945 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver55.000.499 kr.
Materielle anlægsaktiver78.370.372 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.344.423 kr.
Anlægsaktiver i alt302.754.219 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt156.809.640 kr.
Likvide beholdninger86.617.346 kr.
Omsætningsaktiver i alt251.577.505 kr.
Aktiver
Aktiver i alt554.331.724 kr.
Egenkapital
Selskabskapital661.411 kr.
Overført resultat-451.578.693 kr.
Reserver24.892.497 kr.
Egenkapital i alt-426.024.785 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser20.193.719 kr.
Hensættelser i alt20.193.719 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing206.691.090 kr.
Anden langfristet gæld107.748.065 kr.
Langfristede forpligtelser i alt314.439.155 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.267.582 kr.
Leverandørgæld29.522.377 kr.
Anden kortfristet gæld609.752.495 kr.
Skyldig selskabsskat11.374.900 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt665.917.354 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt980.356.509 kr.
Passiver
Passiver i alt574.525.443 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-107.300.235 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.853.268 kr.
Betalt skat
1.185.029 kr.
Pengestrømme fra drift
-55.262.308 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-12.931.973 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.899.572 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.231.209 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
58.169.762 kr.
Øvrige finansieringsposter
51.128.486 kr.
Pengestrømme fra finansiering
109.298.248 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
43.804.732 kr.
  • Balancekonsistens