Opret bruger
SA

Årsrapport 2022

SITEIMPROVE A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSITEIMPROVE A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning702.336.391 kr.
Resultat-292.216.773 kr.
EBITDA-223.896.525 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
702.336.391 kr.
Vareforbrug
221.993.041 kr.
Bruttofortjeneste
480.343.350 kr.
Kapacitetsomkostninger
Forskning og udvikling
179.182.321 kr.
Andre driftsomkostninger
525.057.555 kr.
EBITDA
-223.896.525 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-223.896.525 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
39.166.501 kr.
Finansielle omkostninger
73.507.067 kr.
Resultat før skat
-258.237.091 kr.
Skat
33.979.682 kr.
Årets resultat
-292.216.773 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver54.450.990 kr.
Materielle anlægsaktiver106.609.306 kr.
Finansielle anlægsaktiver14.322.132 kr.
Anlægsaktiver i alt325.510.068 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt175.729.159 kr.
Likvide beholdninger43.971.209 kr.
Omsætningsaktiver i alt231.673.216 kr.
Aktiver
Aktiver i alt557.183.285 kr.
Egenkapital
Selskabskapital679.311 kr.
Overført resultat-637.808.961 kr.
Reserver33.484.351 kr.
Egenkapital i alt-603.645.299 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing152.547.685 kr.
Anden langfristet gæld132.883.058 kr.
Langfristede forpligtelser i alt285.430.743 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.514.297 kr.
Leverandørgæld49.398.617 kr.
Anden kortfristet gæld813.403.672 kr.
Skyldig selskabsskat11.081.254 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt875.397.840 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.160.828.583 kr.
Passiver
Passiver i alt557.183.284 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-223.896.525 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
155.378.146 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.560.458 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-84.078.838 kr.
Betalt skat
8.003.128 kr.
Pengestrømme fra drift
-107.005.571 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-22.438.478 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-29.550.011 kr.
Pengestrømme fra investering
-112.050.867 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
206.998.674 kr.
Øvrige finansieringsposter
-23.988.155 kr.
Pengestrømme fra finansiering
183.010.519 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-36.045.918 kr.
  • Balancekonsistens