Opret bruger
SA

Årsrapport 2021

SITEIMPROVE A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSITEIMPROVE A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning611.195.403 kr.
Resultat-92.376.551 kr.
EBITDA-52.025.860 kr.
Ansatte566

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
611.195.403 kr.
Vareforbrug
131.903.631 kr.
Bruttofortjeneste
479.291.772 kr.
Kapacitetsomkostninger
Administrationsomkostninger
125.100.974 kr.
Forskning og udvikling
139.831.680 kr.
Andre driftsomkostninger
266.384.978 kr.
EBITDA
-52.025.860 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-52.025.860 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
16.623.127 kr.
Finansielle omkostninger
50.535.814 kr.
Resultat før skat
-85.932.260 kr.
Skat
6.444.291 kr.
Årets resultat
-92.376.551 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver49.259.530 kr.
Materielle anlægsaktiver76.652.482 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.399.234 kr.
Anlægsaktiver i alt270.238.978 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt138.360.496 kr.
Likvide beholdninger71.094.674 kr.
Omsætningsaktiver i alt216.515.597 kr.
Aktiver
Aktiver i alt486.754.576 kr.
Egenkapital
Selskabskapital603.563 kr.
Overført resultat-312.324.913 kr.
Reserver14.246.598 kr.
Egenkapital i alt-297.474.752 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing140.234.055 kr.
Anden langfristet gæld84.077.562 kr.
Langfristede forpligtelser i alt224.311.618 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån13.756.203 kr.
Leverandørgæld99.820.493 kr.
Anden kortfristet gæld439.205.140 kr.
Skyldig selskabsskat7.135.873 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt559.917.710 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt784.229.327 kr.
Passiver
Passiver i alt486.754.575 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-52.025.860 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
12.435.910 kr.
Betalt skat
5.803.005 kr.
Pengestrømme fra drift
54.647.586 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-20.678.315 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.777.159 kr.
Pengestrømme fra investering
-77.922.479 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
70.660.863 kr.
Øvrige finansieringsposter
-18.458.964 kr.
Pengestrømme fra finansiering
52.201.899 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
28.927.007 kr.
  • Balancekonsistens