Opret bruger
SH

Årsrapport 2023

Siment Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSiment Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort14. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.118.056 kr.
EBITDA1.078.398 kr.
Ansatte61

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
17.037.584 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
1.213.300 kr.
Administrationsomkostninger
17.062.252 kr.
Andre driftsomkostninger
-2.316.366 kr.
EBITDA
1.078.398 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.316.366 kr.
EBIT
-1.237.968 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
280.940 kr.
Finansielle omkostninger
402.841 kr.
Resultat før skat
-1.359.869 kr.
Skat
-241.813 kr.
Årets resultat
-1.118.056 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver999.198 kr.
Materielle anlægsaktiver27.189.001 kr.
Finansielle anlægsaktiver39.000 kr.
Anlægsaktiver i alt28.227.199 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger8.951.561 kr.
Tilgodehavender i alt11.987.360 kr.
Likvide beholdninger2.504.301 kr.
Omsætningsaktiver i alt28.310.576 kr.
Aktiver
Aktiver i alt56.537.775 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat31.552.402 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser2.855.606 kr.
Egenkapital i alt34.508.008 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.592.600 kr.
Anden langfristet gæld2.618.328 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.210.928 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.432.073 kr.
Leverandørgæld3.370.612 kr.
Anden kortfristet gæld7.016.154 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.818.839 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt22.029.767 kr.
Passiver
Passiver i alt56.537.775 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.237.968 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.316.366 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
3.377.618 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.518.837 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.937.179 kr.
Modtagne renter
280.940 kr.
Betalte renter
321.630 kr.
Betalt skat
-33.000 kr.
Pengestrømme fra drift
2.929.489 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-571.950 kr.
Pengestrømme fra investering
-447.180 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
237.918 kr.
Afdrag på lån
1.391.416 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.782.832 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.153.498 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.328.811 kr.
  • Balancekonsistens