Opret bruger
SH

Årsrapport 2022

Siment Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSiment Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort19. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-784.356 kr.
EBITDA2.263.049 kr.
Ansatte59

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
15.042.108 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
854.785 kr.
Administrationsomkostninger
14.215.396 kr.
Andre driftsomkostninger
-2.291.122 kr.
EBITDA
2.263.049 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.291.122 kr.
EBIT
-28.073 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
342.140 kr.
Finansielle omkostninger
1.226.402 kr.
Resultat før skat
-912.335 kr.
Skat
-127.979 kr.
Årets resultat
-784.356 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.241.427 kr.
Materielle anlægsaktiver29.014.688 kr.
Finansielle anlægsaktiver59.239 kr.
Anlægsaktiver i alt30.315.354 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger10.557.752 kr.
Tilgodehavender i alt11.948.518 kr.
Likvide beholdninger1.175.490 kr.
Omsætningsaktiver i alt28.411.357 kr.
Aktiver
Aktiver i alt58.726.711 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat32.359.330 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser3.166.734 kr.
Egenkapital i alt35.626.064 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.893.485 kr.
Anden langfristet gæld2.573.373 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.466.858 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.329.641 kr.
Leverandørgæld3.803.506 kr.
Anden kortfristet gæld6.500.642 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.633.789 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt23.100.647 kr.
Passiver
Passiver i alt58.726.711 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-28.073 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.291.122 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.207.101 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.901.896 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-42.156 kr.
Betalte renter
229.350 kr.
Betalt skat
108.330 kr.
Pengestrømme fra drift
-379.836 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.931.141 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.313.650 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.527.906 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
7.527.906 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.165.580 kr.
  • Balancekonsistens