Opret bruger
SA

Årsrapport 2024

SICATECH A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSICATECH A/S
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort2. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.358.111 kr.
EBITDA6.907.993 kr.
Ansatte24

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
10.152.934 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
1.704.634 kr.
Administrationsomkostninger
3.229.674 kr.
Andre driftsomkostninger
-1.689.367 kr.
EBITDA
6.907.993 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.471.790 kr.
EBIT
4.436.203 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
670.608 kr.
Finansielle omkostninger
2.004.525 kr.
Resultat før skat
3.102.286 kr.
Skat
744.175 kr.
Årets resultat
2.358.111 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.288.399 kr.
Materielle anlægsaktiver10.193.814 kr.
Anlægsaktiver i alt14.482.213 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger33.464.745 kr.
Tilgodehavender i alt36.819.653 kr.
Omsætningsaktiver i alt70.284.398 kr.
Aktiver
Aktiver i alt84.766.611 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat13.849.160 kr.
Reserver2.751.900 kr.
Udbytte15.412.764 kr.
Egenkapital i alt32.513.824 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.102.946 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.102.946 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.919.828 kr.
Anden langfristet gæld797.846 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.717.674 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån28.282.934 kr.
Leverandørgæld5.419.318 kr.
Anden kortfristet gæld13.919.752 kr.
Skyldig selskabsskat810.163 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt48.432.167 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt51.149.841 kr.
Passiver
Passiver i alt84.766.611 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.436.203 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.471.790 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-19.850.122 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-12.942.129 kr.
Modtagne renter
670.606 kr.
Betalte renter
2.004.525 kr.
Betalt skat
2.464.915 kr.
Pengestrømme fra drift
-16.740.963 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-657.784 kr.
Pengestrømme fra investering
-657.784 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
17.472.384 kr.
Afdrag på lån
73.637 kr.
Øvrige finansieringsposter
-147.274 kr.
Pengestrømme fra finansiering
17.398.747 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
0 kr.
  • Balancekonsistens