Opret bruger
SEPTIMA P/S logo

Årsrapport 2023

SEPTIMA P/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSEPTIMA P/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning29.795.023 kr.
Resultat5.491.404 kr.
EBITDA5.486.373 kr.
Ansatte26

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
29.795.023 kr.
Vareforbrug
5.581.263 kr.
Bruttofortjeneste
24.213.760 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
18.727.387 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.486.373 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
5.486.373 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.444 kr.
Finansielle omkostninger
5.413 kr.
Resultat før skat
5.491.404 kr.
Årets resultat
5.491.404 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver1.263.636 kr.
Anlægsaktiver i alt1.263.636 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt7.761.087 kr.
Likvide beholdninger3.582.623 kr.
Omsætningsaktiver i alt11.343.710 kr.
Aktiver
Aktiver i alt12.607.346 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat1.470.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte4.491.404 kr.
Egenkapital i alt6.461.404 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser228.455 kr.
Hensættelser i alt228.455 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld932.945 kr.
Anden kortfristet gæld4.984.542 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt5.917.487 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt5.917.487 kr.
Passiver
Passiver i alt12.607.346 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.486.373 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
228.455 kr.
Ændring i arbejdskapital
-660.777 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.054.051 kr.
Modtagne renter
9.803 kr.
Betalte renter
5.413 kr.
Pengestrømme fra drift
5.058.441 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-1.030.202 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
4.057.995 kr.
Øvrige finansieringsposter
-8.115.990 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.057.995 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-29.756 kr.
  • Balancekonsistens