Opret bruger
SEPTIMA P/S logo

Årsrapport 2021

SEPTIMA P/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSEPTIMA P/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort14. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning18.819.991 kr.
Resultat1.484.825 kr.
EBITDA1.538.371 kr.
Ansatte20

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
18.819.991 kr.
Vareforbrug
2.791.070 kr.
Bruttofortjeneste
16.028.921 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.490.550 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
1.538.371 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.286 kr.
EBIT
1.536.085 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.314 kr.
Finansielle omkostninger
55.574 kr.
Resultat før skat
1.484.825 kr.
Årets resultat
1.484.825 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver0 kr.
Finansielle anlægsaktiver214.406 kr.
Anlægsaktiver i alt214.406 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt5.123.003 kr.
Likvide beholdninger2.433.814 kr.
Omsætningsaktiver i alt7.556.817 kr.
Aktiver
Aktiver i alt7.771.223 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat470.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.484.825 kr.
Egenkapital i alt2.454.825 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser50.000 kr.
Hensættelser i alt50.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld268.018 kr.
Anden kortfristet gæld4.998.380 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt5.266.398 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt5.266.398 kr.
Passiver
Passiver i alt7.771.223 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.536.085 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.286 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-50.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.000.438 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
487.933 kr.
Modtagne renter
4.314 kr.
Betalte renter
55.574 kr.
Pengestrømme fra drift
436.673 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-2.366 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
2.128.394 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.256.788 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.128.394 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.694.087 kr.
  • Balancekonsistens