SH
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning368.900.599 kr.
Resultat-5.563.642 kr.
EBITDA9.366.236 kr.
Ansatte381
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
368.900.599 kr.
Vareforbrug
220.354.866 kr.
Bruttofortjeneste
148.545.733 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
139.179.497 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
9.366.236 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.955.748 kr.
EBIT
-1.589.512 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
529.575 kr.
Finansielle omkostninger
5.133.939 kr.
Resultat før skat
-6.193.876 kr.
Skat
-630.234 kr.
Årets resultat
-5.563.642 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver16.672.027 kr.
Materielle anlægsaktiver100.232.919 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt116.904.946 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger138.637.949 kr.
Tilgodehavender i alt7.447.197 kr.
Værdipapirer108.175 kr.
Likvide beholdninger14.046.380 kr.
Omsætningsaktiver i alt160.239.701 kr.
Aktiver
Aktiver i alt277.144.647 kr.
Egenkapital
Selskabskapital120.000 kr.
Overført resultat145.334.421 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt145.454.421 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.439.951 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.439.951 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing48.801.336 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt48.801.336 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån31.322.057 kr.
Leverandørgæld13.640.628 kr.
Anden kortfristet gæld34.398.099 kr.
Skyldig selskabsskat88.155 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt79.448.939 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt128.250.275 kr.
Passiver
Passiver i alt277.144.647 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.589.512 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.955.748 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.190.849 kr.
Ændring i arbejdskapital
12.416.106 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
20.591.493 kr.
Modtagne renter
529.575 kr.
Betalte renter
5.133.939 kr.
Betalt skat
3.633.802 kr.
Pengestrømme fra drift
12.353.327 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-441.806 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.765.592 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.207.398 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.846.265 kr.
Afdrag på lån
8.883.613 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-17.767.226 kr.
Pengestrømme fra finansiering
962.652 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
10.108.581 kr.
- Balancekonsistens