SM
Årsrapport 2020
Rapportoverblik
VirksomhedSEBE MELLEMHOLDING ApS
Regnskabsår2020
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort6. jan. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.732.403 kr.
EBITDA32.217.942 kr.
Ansatte134
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
98.730.932 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
66.512.990 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
32.217.942 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
18.220.174 kr.
EBIT
13.997.768 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
927.679 kr.
Finansielle omkostninger
4.482.597 kr.
Resultat før skat
10.428.132 kr.
Skat
2.695.729 kr.
Årets resultat
7.732.403 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver24.495.703 kr.
Materielle anlægsaktiver83.930.958 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.966.762 kr.
Anlægsaktiver i alt115.393.423 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger34.223.066 kr.
Tilgodehavender i alt34.363.518 kr.
Likvide beholdninger5.697.086 kr.
Omsætningsaktiver i alt74.283.670 kr.
Aktiver
Aktiver i alt189.677.093 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat73.133.703 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser1.541.625 kr.
Egenkapital i alt75.175.328 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.559.989 kr.
Andre hensættelser1.500.000 kr.
Hensættelser i alt5.059.989 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing50.292.526 kr.
Anden langfristet gæld5.701.504 kr.
Langfristede forpligtelser i alt55.994.030 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.303.914 kr.
Leverandørgæld18.795.915 kr.
Anden kortfristet gæld30.235.890 kr.
Skyldig selskabsskat1.112.027 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt53.447.746 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt109.441.776 kr.
Passiver
Passiver i alt189.677.093 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.997.768 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
18.220.174 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.491.425 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
41.709.367 kr.
Modtagne renter
998.629 kr.
Betalte renter
-4.482.538 kr.
Betalt skat
-2.192.249 kr.
Pengestrømme fra drift
36.033.209 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-51.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-26.028.891 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-1.693.042 kr.
Pengestrømme fra investering
-25.431.702 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
15.620.504 kr.
Afdrag på lån
-11.944.055 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.957.767 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.718.682 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
12.320.189 kr.
- Balancekonsistens