SM
Årsrapport 2019
Rapportoverblik
VirksomhedSEBE MELLEMHOLDING ApS
Regnskabsår2019
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort10. feb. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.022.255 kr.
EBITDA29.256.924 kr.
Årsværk123
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
93.647.575 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
64.629.115 kr.
Andre driftsomkostninger
-238.464 kr.
EBITDA
29.256.924 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
16.979.784 kr.
EBIT
12.038.676 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
822.512 kr.
Finansielle omkostninger
2.860.694 kr.
Resultat før skat
9.652.810 kr.
Skat
2.647.667 kr.
Årets resultat
7.022.255 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver26.965.643 kr.
Materielle anlægsaktiver76.212.581 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.507.362 kr.
Anlægsaktiver i alt109.685.586 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger33.798.122 kr.
Tilgodehavender i alt35.326.969 kr.
Likvide beholdninger3.864.718 kr.
Omsætningsaktiver i alt72.989.809 kr.
Aktiver
Aktiver i alt182.675.395 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat67.385.907 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser-27.915 kr.
Egenkapital i alt67.857.992 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.032.387 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.032.387 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing45.009.350 kr.
Anden langfristet gæld1.288.699 kr.
Langfristede forpligtelser i alt46.298.049 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån13.791.735 kr.
Leverandørgæld20.001.950 kr.
Anden kortfristet gæld30.760.798 kr.
Skyldig selskabsskat932.484 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt65.486.967 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt111.785.016 kr.
Passiver
Passiver i alt182.675.395 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.038.676 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
16.979.784 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.867.955 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
22.150.505 kr.
Modtagne renter
1.083.054 kr.
Betalte renter
-2.860.694 kr.
Betalt skat
-2.094.680 kr.
Pengestrømme fra drift
18.278.185 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-50.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-26.415.182 kr.
Pengestrømme fra investering
-24.722.539 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
16.166.205 kr.
Afdrag på lån
-6.966.932 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.443.654 kr.
Pengestrømme fra finansiering
7.755.619 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.311.265 kr.
- Balancekonsistens