SM
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedSEBE MELLEMHOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. jan. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.782.830 kr.
EBITDA22.421.832 kr.
Ansatte110
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
76.502.369 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
54.431.625 kr.
Andre driftsomkostninger
-351.088 kr.
EBITDA
22.421.832 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.090.150 kr.
EBIT
8.980.594 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
52.366 kr.
Finansielle omkostninger
3.416.440 kr.
Resultat før skat
5.437.893 kr.
Skat
1.766.353 kr.
Årets resultat
3.782.830 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver31.811.966 kr.
Materielle anlægsaktiver58.648.432 kr.
Finansielle anlægsaktiver958.272 kr.
Anlægsaktiver i alt91.418.670 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.497.608 kr.
Tilgodehavender i alt36.769.384 kr.
Likvide beholdninger2.553.854 kr.
Omsætningsaktiver i alt68.820.846 kr.
Aktiver
Aktiver i alt160.239.516 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat10.415.912 kr.
Reserver46.300.000 kr.
Minoritetsinteresser-37.216 kr.
Egenkapital i alt57.178.696 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.520.381 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.520.381 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing31.012.298 kr.
Anden langfristet gæld1.080.221 kr.
Langfristede forpligtelser i alt32.092.519 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.655.812 kr.
Leverandørgæld24.811.845 kr.
Anden kortfristet gæld20.322.528 kr.
Skyldig selskabsskat657.735 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt68.447.920 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt100.540.439 kr.
Passiver
Passiver i alt160.239.516 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.980.594 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.090.150 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.614.465 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
20.456.279 kr.
Modtagne renter
32.750 kr.
Betalte renter
-3.416.440 kr.
Betalt skat
-1.999.734 kr.
Pengestrømme fra drift
15.072.855 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-75.460 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-17.532.420 kr.
Pengestrømme fra investering
-16.108.054 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.000.000 kr.
Afdrag på lån
-3.416.099 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.243.025 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-659.124 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.694.323 kr.
- Balancekonsistens