SM
Årsrapport 2016
Rapportoverblik
VirksomhedSEBE MELLEMHOLDING ApS
Regnskabsår2016
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort23. dec. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.137.093 kr.
EBITDA19.609.440 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
68.086.829 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
48.723.207 kr.
Andre driftsomkostninger
-245.818 kr.
EBITDA
19.609.440 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.127.307 kr.
EBIT
8.236.315 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
451.312 kr.
Finansielle omkostninger
2.926.127 kr.
Resultat før skat
5.624.579 kr.
Skat
-990.653 kr.
Årets resultat
4.137.093 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver34.364.013 kr.
Materielle anlægsaktiver53.085.936 kr.
Finansielle anlægsaktiver925.556 kr.
Anlægsaktiver i alt88.375.505 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger31.021.980 kr.
Tilgodehavender i alt27.654.296 kr.
Likvide beholdninger4.582.910 kr.
Omsætningsaktiver i alt63.259.186 kr.
Aktiver
Aktiver i alt151.634.691 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat6.163.278 kr.
Reserver46.300.000 kr.
Egenkapital i alt52.963.278 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.630.811 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.630.811 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing32.529.262 kr.
Anden langfristet gæld634.849 kr.
Langfristede forpligtelser i alt33.164.111 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld20.472.096 kr.
Anden kortfristet gæld41.067.047 kr.
Skyldig selskabsskat1.337.348 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt62.876.491 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt96.040.602 kr.
Passiver
Passiver i alt151.634.691 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.236.315 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.127.307 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
589.280 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
19.952.902 kr.
Modtagne renter
451.312 kr.
Betalte renter
-2.926.127 kr.
Betalt skat
-447.873 kr.
Pengestrømme fra drift
17.030.214 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-78.532 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-19.854.885 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.582.669 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.612.414 kr.
Afdrag på lån
-3.158.671 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.126.973 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.673.230 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.225.685 kr.
- Balancekonsistens