Opret bruger
SH

Årsrapport 2023

SDK HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSDK HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning483.757.379 kr.
Resultat17.363.130 kr.
EBITDA18.763.004 kr.
Ansatte88

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
483.757.379 kr.
Vareforbrug
415.864.669 kr.
Bruttofortjeneste
67.892.710 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
44.221.178 kr.
Andre driftsomkostninger
4.908.528 kr.
EBITDA
18.763.004 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.908.528 kr.
EBIT
18.763.004 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.267.226 kr.
Finansielle omkostninger
578.646 kr.
Resultat før skat
22.322.073 kr.
Skat
4.958.943 kr.
Årets resultat
17.363.130 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver89.608.978 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.234.015 kr.
Anlægsaktiver i alt92.842.993 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger202.220.962 kr.
Tilgodehavender i alt33.122.729 kr.
Værdipapirer9.037.419 kr.
Likvide beholdninger7.909.988 kr.
Omsætningsaktiver i alt252.291.098 kr.
Aktiver
Aktiver i alt345.134.091 kr.
Egenkapital
Selskabskapital149.009 kr.
Overført resultat142.781.378 kr.
Reserver-5.000.000 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser1.456.386 kr.
Egenkapital i alt144.386.773 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser137.065 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt137.065 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.068.610 kr.
Anden langfristet gæld4.917.878 kr.
Langfristede forpligtelser i alt26.986.488 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån53.311.737 kr.
Leverandørgæld98.308.293 kr.
Anden kortfristet gæld21.704.544 kr.
Skyldig selskabsskat299.191 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt173.623.765 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt200.610.253 kr.
Passiver
Passiver i alt345.134.091 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.763.004 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.908.528 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-21.199 kr.
Ændring i arbejdskapital
-33.303.697 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-9.653.364 kr.
Modtagne renter
2.790.610 kr.
Betalte renter
578.645 kr.
Betalt skat
5.454.358 kr.
Pengestrømme fra drift
-12.895.757 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-48.006.947 kr.
Pengestrømme fra investering
-46.396.828 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
73.155.384 kr.
Afdrag på lån
11.886.879 kr.
Udbyttebetaling
5.114.115 kr.
Øvrige finansieringsposter
-34.001.988 kr.
Pengestrømme fra finansiering
56.154.390 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.138.195 kr.
  • Balancekonsistens