Årsrapport 2025
Rapportoverblik
VirksomhedSCHULTZ SEATING HOLDING ApS
Regnskabsår2025
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort28. nov. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-18.191.071 kr.
EBITDA-8.327.857 kr.
Ansatte218
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
30.563.825 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
38.329.984 kr.
Andre driftsomkostninger
561.698 kr.
EBITDA
-8.327.857 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.692.646 kr.
EBIT
-14.020.503 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
854.372 kr.
Finansielle omkostninger
5.400.590 kr.
Resultat før skat
-18.566.721 kr.
Skat
-375.650 kr.
Årets resultat
-18.191.071 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver544.083 kr.
Materielle anlægsaktiver114.022.238 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt114.566.321 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger33.019.183 kr.
Tilgodehavender i alt16.292.625 kr.
Likvide beholdninger5.043.345 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.355.153 kr.
Aktiver
Aktiver i alt168.921.474 kr.
Egenkapital
Selskabskapital934.400 kr.
Overført resultat-6.291.204 kr.
Reserver55.346.108 kr.
Egenkapital i alt49.989.304 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser11.699.444 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt11.699.444 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.904.265 kr.
Anden langfristet gæld4.577.250 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.481.515 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån65.559.993 kr.
Leverandørgæld7.149.206 kr.
Anden kortfristet gæld12.729.480 kr.
Skyldig selskabsskat3.312.532 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt88.751.211 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt107.232.726 kr.
Passiver
Passiver i alt168.921.474 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-14.020.503 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.692.646 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-531.122 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.269.339 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.589.640 kr.
Modtagne renter
854.372 kr.
Betalte renter
5.400.590 kr.
Betalt skat
-1.855.172 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.280.686 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.734.155 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.120.127 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.070.000 kr.
Afdrag på lån
-2.269.854 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.289.360 kr.
Pengestrømme fra finansiering
7.050.494 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
649.681 kr.
- Balancekonsistens