Årsrapport 2024
Rapportoverblik
VirksomhedSCHULTZ SEATING HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort11. nov. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-13.806.424 kr.
EBITDA-6.776.928 kr.
Ansatte246
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.949.860 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.464.719 kr.
Andre driftsomkostninger
262.069 kr.
EBITDA
-6.776.928 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.164.814 kr.
EBIT
-11.941.742 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.298.939 kr.
Finansielle omkostninger
4.704.097 kr.
Resultat før skat
-14.346.900 kr.
Skat
-540.476 kr.
Årets resultat
-13.806.424 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver667.057 kr.
Materielle anlægsaktiver89.692.629 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt90.359.686 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger36.635.017 kr.
Tilgodehavender i alt18.777.082 kr.
Likvide beholdninger5.376.925 kr.
Omsætningsaktiver i alt60.789.024 kr.
Aktiver
Aktiver i alt151.148.710 kr.
Egenkapital
Selskabskapital934.400 kr.
Overført resultat11.015.903 kr.
Reserver35.608.853 kr.
Egenkapital i alt47.559.156 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.206.465 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt8.206.465 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.852.978 kr.
Anden langfristet gæld712.935 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.565.913 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån62.318.403 kr.
Leverandørgæld4.450.528 kr.
Anden kortfristet gæld10.555.880 kr.
Skyldig selskabsskat1.492.365 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt78.817.176 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt95.383.089 kr.
Passiver
Passiver i alt151.148.710 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.941.742 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.164.814 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-48.908 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.436.950 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-388.886 kr.
Modtagne renter
2.298.939 kr.
Betalte renter
4.704.097 kr.
Betalt skat
96.435 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.890.479 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.658.568 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.633.155 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.000.000 kr.
Afdrag på lån
-5.408.948 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
10.817.896 kr.
Pengestrømme fra finansiering
7.408.948 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.885.314 kr.
- Balancekonsistens