Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedSCHULTZ SEATING HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort31. okt. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.212.980 kr.
EBITDA4.062.496 kr.
Ansatte319
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
50.777.115 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
45.761.237 kr.
Andre driftsomkostninger
953.382 kr.
EBITDA
4.062.496 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.618.558 kr.
EBIT
-1.556.062 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
887.201 kr.
Finansielle omkostninger
3.147.459 kr.
Resultat før skat
-3.816.320 kr.
Skat
-603.340 kr.
Årets resultat
-3.212.980 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver798.473 kr.
Materielle anlægsaktiver85.668.629 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt86.467.102 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger42.904.557 kr.
Tilgodehavender i alt17.960.841 kr.
Likvide beholdninger5.457.511 kr.
Omsætningsaktiver i alt66.322.909 kr.
Aktiver
Aktiver i alt152.790.011 kr.
Egenkapital
Selskabskapital934.400 kr.
Overført resultat24.086.819 kr.
Reserver32.538.964 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt57.560.183 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.004.251 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt8.004.251 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.824.970 kr.
Anden langfristet gæld691.499 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.516.469 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån55.072.785 kr.
Leverandørgæld6.108.681 kr.
Anden kortfristet gæld6.377.380 kr.
Skyldig selskabsskat1.150.262 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt68.709.108 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt87.225.577 kr.
Passiver
Passiver i alt152.790.011 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.556.062 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.618.558 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
16.517 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.552.817 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.631.830 kr.
Modtagne renter
887.201 kr.
Betalte renter
3.147.459 kr.
Betalt skat
596.560 kr.
Pengestrømme fra drift
5.106.694 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-641.575 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.587.560 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.030.997 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
734.337 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.468.674 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.734.337 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.341.360 kr.
- Balancekonsistens