Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedSCHULTZ SEATING HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort26. sep. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.037.677 kr.
EBITDA16.862.356 kr.
Ansatte336
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
63.482.300 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
46.521.732 kr.
Andre driftsomkostninger
98.212 kr.
EBITDA
16.862.356 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.920.696 kr.
EBIT
10.941.660 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
206.554 kr.
Finansielle omkostninger
2.806.845 kr.
Resultat før skat
8.341.369 kr.
Skat
2.303.692 kr.
Årets resultat
6.037.677 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver179.802 kr.
Materielle anlægsaktiver82.317.933 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt82.497.735 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger47.634.729 kr.
Tilgodehavender i alt20.747.246 kr.
Likvide beholdninger5.373.890 kr.
Omsætningsaktiver i alt73.755.865 kr.
Aktiver
Aktiver i alt156.253.600 kr.
Egenkapital
Selskabskapital934.400 kr.
Overført resultat26.741.159 kr.
Reserver28.142.546 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt56.818.105 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.367.137 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt7.367.137 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.800.294 kr.
Anden langfristet gæld1.499.257 kr.
Langfristede forpligtelser i alt21.299.551 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån52.605.084 kr.
Leverandørgæld9.345.253 kr.
Anden kortfristet gæld7.254.426 kr.
Skyldig selskabsskat1.564.044 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt70.768.807 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt92.068.358 kr.
Passiver
Passiver i alt156.253.600 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.941.660 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.920.696 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
132.316 kr.
Ændring i arbejdskapital
-14.377.747 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.616.925 kr.
Modtagne renter
206.554 kr.
Betalte renter
2.806.845 kr.
Betalt skat
236.984 kr.
Pengestrømme fra drift
-238.760 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-27.837 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.948.877 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.976.714 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-7.750.695 kr.
Udbyttebetaling
800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
13.901.390 kr.
Pengestrømme fra finansiering
6.950.695 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
735.221 kr.
- Balancekonsistens