Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedSCHULTZ SEATING HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort30. sep. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.132.829 kr.
EBITDA14.039.359 kr.
Ansatte323
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
54.219.813 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.132.739 kr.
Andre driftsomkostninger
47.715 kr.
EBITDA
14.039.359 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.940.998 kr.
EBIT
8.098.361 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
13.294 kr.
Finansielle omkostninger
2.848.430 kr.
Resultat før skat
5.263.225 kr.
Skat
860.190 kr.
Årets resultat
4.132.829 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver755.745 kr.
Materielle anlægsaktiver80.304.763 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt81.060.508 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger37.604.169 kr.
Tilgodehavender i alt17.175.693 kr.
Likvide beholdninger2.920.081 kr.
Omsætningsaktiver i alt57.699.943 kr.
Aktiver
Aktiver i alt138.760.451 kr.
Egenkapital
Selskabskapital934.400 kr.
Overført resultat20.789.658 kr.
Reserver26.310.457 kr.
Udbytte800.000 kr.
Egenkapital i alt48.834.515 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.704.900 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt5.704.900 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.501.546 kr.
Anden langfristet gæld1.141.405 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.642.951 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån46.865.406 kr.
Leverandørgæld7.421.287 kr.
Anden kortfristet gæld10.599.609 kr.
Skyldig selskabsskat691.783 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt65.578.085 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt84.221.036 kr.
Passiver
Passiver i alt138.760.451 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.098.361 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.940.998 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
45.261 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.699.943 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.384.677 kr.
Modtagne renter
13.294 kr.
Betalte renter
2.848.430 kr.
Betalt skat
343.278 kr.
Pengestrømme fra drift
7.220.863 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.773.755 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.773.755 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
6.775.542 kr.
Øvrige finansieringsposter
-13.551.084 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.775.542 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.328.434 kr.
- Balancekonsistens