SS
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
VirksomhedSCHULTZ SEATING GROUP A/S
Regnskabsår2024
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort11. nov. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning83.832.910 kr.
Resultat-16.481.466 kr.
EBITDA-12.141.071 kr.
Ansatte246
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
83.832.910 kr.
Vareforbrug
51.096.681 kr.
Bruttofortjeneste
28.585.926 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.464.719 kr.
Andre driftsomkostninger
262.278 kr.
EBITDA
-12.141.071 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.708.516 kr.
EBIT
-14.849.587 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
889.150 kr.
Finansielle omkostninger
3.665.928 kr.
Resultat før skat
-17.626.365 kr.
Skat
-1.144.899 kr.
Årets resultat
-16.481.466 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver667.057 kr.
Materielle anlægsaktiver17.025.742 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt17.692.799 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger36.635.017 kr.
Tilgodehavender i alt38.496.805 kr.
Likvide beholdninger5.376.080 kr.
Omsætningsaktiver i alt80.507.902 kr.
Aktiver
Aktiver i alt98.200.701 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat18.557.077 kr.
Reserver5.820.844 kr.
Egenkapital i alt24.877.921 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser607.105 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt607.105 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.485.779 kr.
Anden langfristet gæld712.935 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.198.714 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån44.824.324 kr.
Leverandørgæld4.346.435 kr.
Anden kortfristet gæld18.853.837 kr.
Skyldig selskabsskat1.492.365 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt69.516.961 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt72.715.675 kr.
Passiver
Passiver i alt98.200.701 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-14.849.587 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.708.516 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.373.424 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.425.138 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.089.357 kr.
Modtagne renter
889.150 kr.
Betalte renter
3.665.928 kr.
Betalt skat
-108.535 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.757.600 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.796.726 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.771.313 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.143.064 kr.
Afdrag på lån
-8.416.837 kr.
Øvrige finansieringsposter
16.833.674 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.559.901 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
30.988 kr.
- Balancekonsistens