Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedSCHULTZ SEATING GROUP A/S
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort31. okt. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning113.426.640 kr.
Resultat-2.561.230 kr.
EBITDA1.561.553 kr.
Ansatte319
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
113.426.640 kr.
Vareforbrug
65.150.067 kr.
Bruttofortjeneste
48.276.573 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
45.761.237 kr.
Andre driftsomkostninger
953.783 kr.
EBITDA
1.561.553 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.483.465 kr.
EBIT
-1.921.912 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.763.799 kr.
Finansielle omkostninger
2.734.596 kr.
Resultat før skat
-2.892.709 kr.
Skat
-331.479 kr.
Årets resultat
-2.561.230 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver798.473 kr.
Materielle anlægsaktiver17.041.634 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt17.840.107 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger42.904.557 kr.
Tilgodehavender i alt38.386.113 kr.
Likvide beholdninger5.349.245 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.639.915 kr.
Aktiver
Aktiver i alt104.480.022 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat34.909.683 kr.
Reserver5.233.657 kr.
Egenkapital i alt40.643.340 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.060.072 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.060.072 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.711.787 kr.
Anden langfristet gæld691.499 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.403.286 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån36.407.487 kr.
Leverandørgæld6.014.908 kr.
Anden kortfristet gæld14.817.178 kr.
Skyldig selskabsskat1.133.751 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt58.373.324 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt62.776.610 kr.
Passiver
Passiver i alt104.480.022 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.921.912 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.483.465 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.505.668 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.323.191 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-3.267.306 kr.
Modtagne renter
1.763.799 kr.
Betalte renter
2.734.596 kr.
Betalt skat
175.635 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.368.862 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-765.934 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.970.396 kr.
Pengestrømme fra investering
4.483.090 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
2.464.882 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.929.764 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.464.882 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.350.654 kr.
- Balancekonsistens