SS
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedSCHULTZ SEATING GROUP A/S
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort26. sep. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning138.719.353 kr.
Resultat6.262.073 kr.
EBITDA13.014.106 kr.
Ansatte336
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
138.719.353 kr.
Vareforbrug
79.085.307 kr.
Bruttofortjeneste
59.634.046 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
46.521.732 kr.
Andre driftsomkostninger
98.208 kr.
EBITDA
13.014.106 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.443.188 kr.
EBIT
9.570.918 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.130.787 kr.
Finansielle omkostninger
2.141.776 kr.
Resultat før skat
8.559.929 kr.
Skat
2.297.856 kr.
Årets resultat
6.262.073 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver179.396 kr.
Materielle anlægsaktiver22.110.034 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.455.403 kr.
Anlægsaktiver i alt31.744.833 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger47.634.729 kr.
Tilgodehavender i alt30.146.526 kr.
Likvide beholdninger5.254.214 kr.
Omsætningsaktiver i alt83.035.469 kr.
Aktiver
Aktiver i alt114.780.302 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat35.949.886 kr.
Reserver6.161.735 kr.
Egenkapital i alt42.611.621 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.092.538 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.092.538 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.162.981 kr.
Anden langfristet gæld1.499.257 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.662.238 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån33.100.798 kr.
Leverandørgæld9.958.308 kr.
Anden kortfristet gæld20.107.626 kr.
Skyldig selskabsskat1.247.173 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt64.413.905 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt71.076.143 kr.
Passiver
Passiver i alt114.780.302 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.570.918 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.443.188 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.069.847 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.944.259 kr.
Modtagne renter
1.130.787 kr.
Betalte renter
2.141.776 kr.
Betalt skat
234.435 kr.
Pengestrømme fra drift
9.683.326 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-27.837 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.792.212 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.687.733 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.254.520 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.509.040 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.254.520 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.250.113 kr.
- Balancekonsistens