SD
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedSatellite Denmark ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 31/12
Offentliggjort4. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.593.000 kr.
EBITDA-2.972.000 kr.
Ansatte127
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
64.280.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
67.211.000 kr.
Andre driftsomkostninger
41.000 kr.
EBITDA
-2.972.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.983.000 kr.
EBIT
-4.955.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.150.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.835.000 kr.
Resultat før skat
-5.640.000 kr.
Skat
-1.047.000 kr.
Årets resultat
-4.593.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver611.000 kr.
Materielle anlægsaktiver10.304.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver365.000 kr.
Anlægsaktiver i alt11.280.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger49.254.000 kr.
Tilgodehavender i alt13.011.000 kr.
Likvide beholdninger686.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt62.951.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt74.231.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat34.781.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt39.781.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing749.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt749.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån25.202.000 kr.
Leverandørgæld3.238.000 kr.
Anden kortfristet gæld5.261.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt33.701.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt34.450.000 kr.
Passiver
Passiver i alt74.231.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.955.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.983.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-170.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.290.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-18.432.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-18.432.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-160.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-708.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.498.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
20.987.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
20.987.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
57.000 kr.
- Balancekonsistens