Opret bruger
SAMSON GROUP A/S logo

Årsrapport 2023

SAMSON GROUP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSAMSON GROUP A/S
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort29. sep. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.157.153.000 kr.
Resultat78.201.000 kr.
EBITDA148.447.000 kr.
Ansatte647

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.157.153.000 kr.
Vareforbrug
696.460.000 kr.
Bruttofortjeneste
460.693.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
311.816.000 kr.
Andre driftsomkostninger
430.000 kr.
EBITDA
148.447.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
27.264.000 kr.
EBIT
121.183.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.881.000 kr.
Finansielle omkostninger
18.193.000 kr.
Resultat før skat
106.871.000 kr.
Skat
28.670.000 kr.
Årets resultat
78.201.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver121.786.000 kr.
Materielle anlægsaktiver226.748.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver295.000 kr.
Anlægsaktiver i alt348.829.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger389.374.000 kr.
Tilgodehavender i alt126.172.000 kr.
Likvide beholdninger5.543.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt521.089.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt869.918.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital31.950.000 kr.
Overført resultat262.437.000 kr.
Reserver55.299.000 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Egenkapital i alt354.686.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser22.689.000 kr.
Andre hensættelser25.899.000 kr.
Hensættelser i alt48.588.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing126.252.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt126.252.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån126.665.000 kr.
Leverandørgæld100.905.000 kr.
Anden kortfristet gæld96.017.000 kr.
Skyldig selskabsskat16.805.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt340.392.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt466.644.000 kr.
Passiver
Passiver i alt869.918.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
121.183.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
27.264.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.365.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-32.441.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
112.641.000 kr.
Modtagne renter
3.881.000 kr.
Betalte renter
-18.238.000 kr.
Betalt skat
-13.750.000 kr.
Pengestrømme fra drift
84.534.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-18.656.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-17.234.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-33.885.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
15.701.000 kr.
Afdrag på lån
-38.397.000 kr.
Udbyttebetaling
-5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-26.456.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-54.152.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.503.000 kr.
  • Balancekonsistens