Årsrapport 2022
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat55.838 kr.
EBITDA17.233.261 kr.
Ansatte75
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
79.947.732 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
61.695.644 kr.
Andre driftsomkostninger
1.018.827 kr.
EBITDA
17.233.261 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.623.844 kr.
EBIT
6.609.417 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
348.257 kr.
Finansielle omkostninger
7.069.892 kr.
Resultat før skat
-192.218 kr.
Skat
-248.056 kr.
Årets resultat
55.838 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver730.148 kr.
Materielle anlægsaktiver33.487.847 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.700.000 kr.
Anlægsaktiver i alt35.917.995 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger81.635.173 kr.
Tilgodehavender i alt28.508.270 kr.
Likvide beholdninger1.241.355 kr.
Omsætningsaktiver i alt111.384.798 kr.
Aktiver
Aktiver i alt147.302.793 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.500.000 kr.
Overført resultat38.343.812 kr.
Reserver545.464 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt41.389.276 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser564.000 kr.
Andre hensættelser5.150.000 kr.
Hensættelser i alt5.714.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing28.003.095 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt28.003.095 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån47.496.772 kr.
Leverandørgæld10.200.413 kr.
Anden kortfristet gæld10.233.199 kr.
Skyldig selskabsskat4.266.038 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt72.196.422 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt100.199.517 kr.
Passiver
Passiver i alt147.302.793 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.609.417 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.623.844 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
4.204.446 kr.
Ændring i arbejdskapital
-37.453.167 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-16.015.460 kr.
Modtagne renter
348.257 kr.
Betalte renter
-7.069.892 kr.
Betalt skat
-125.346 kr.
Pengestrømme fra drift
-22.862.441 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-226.305 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.735.382 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.459.792 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
27.577.041 kr.
Afdrag på lån
-651.429 kr.
Udbyttebetaling
-500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.011.104 kr.
Pengestrømme fra finansiering
24.414.508 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
92.275 kr.
- Balancekonsistens