Opret bruger
SH

Årsrapport 2024

SAMA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedSAMA HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.738.195 kr.
EBITDA-3.841.684 kr.
Ansatte49

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.045.452 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.813.143 kr.
Andre driftsomkostninger
73.993 kr.
EBITDA
-3.841.684 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.074.669 kr.
EBIT
-6.916.353 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
5.512.751 kr.
Finansielle omkostninger
794.877 kr.
Resultat før skat
-2.198.479 kr.
Skat
-460.284 kr.
Årets resultat
-1.738.195 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver47.020.702 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt47.020.702 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt12.384.469 kr.
Værdipapirer58.674.937 kr.
Likvide beholdninger5.808.817 kr.
Omsætningsaktiver i alt76.868.223 kr.
Aktiver
Aktiver i alt123.888.925 kr.
Egenkapital
Selskabskapital201.094 kr.
Overført resultat91.878.735 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt92.079.829 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.063.162 kr.
Andre hensættelser1.587.357 kr.
Hensættelser i alt5.650.519 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.017.448 kr.
Anden langfristet gæld172.183 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.189.631 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån687.943 kr.
Leverandørgæld7.478.695 kr.
Anden kortfristet gæld2.802.308 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt10.968.946 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt26.158.577 kr.
Passiver
Passiver i alt123.888.925 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.916.353 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.074.669 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
787.357 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.709.123 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-345.204 kr.
Modtagne renter
135.308 kr.
Betalte renter
794.877 kr.
Betalt skat
1.168.118 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.172.891 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.457.217 kr.
Pengestrømme fra investering
-845.796 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.586.628 kr.
Afdrag på lån
78.400 kr.
Udbyttebetaling
2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.149.915 kr.
Pengestrømme fra finansiering
358.313 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.660.374 kr.
  • Balancekonsistens